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Crisis en Ormuz y control chino de las tierras raras exponen la dependencia global del petróleo, minerales críticos y cadenas industriales estratégicas.
Según la Agencia Internacional de Energía, el choque de oferta producido por el cierre del Estrecho de Ormuz en 2026 retiró aproximadamente 9 millones de barriles por día de petróleo y más de 10 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural del mercado global, en el mismo momento en que Occidente comenzó a enfrentar otra vulnerabilidad estratégica: la dependencia de minerales críticos procesados por China. China controla aproximadamente el 90% de la capacidad global de procesamiento de tierras raras, un grupo de 17 elementos utilizados en imanes permanentes de turbinas eólicas, motores de vehículos eléctricos, sistemas de guiado, procesadores de inteligencia artificial y paneles solares.
En abril de 2025, Pekín impuso controles de exportación sobre siete elementos de tierras raras pesadas, y, en octubre de 2025, amplió las restricciones a doce de los diecisiete elementos.
La crisis del petróleo y la crisis de los minerales críticos tienen causas, actores y geografías diferentes. Pero ambas exponen el mismo problema estructural: cadenas globales enteras fueron construidas con prioridad en el bajo costo y la eficiencia inmediata, no en la resiliencia geopolítica. ¿Cuándo termina? Nadie puede afirmarlo con seguridad.
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El Estrecho de Ormuz concentra petróleo, gas natural y un riesgo logístico que ningún mercado puede sustituir rápidamente
El Estrecho de Ormuz es un corredor marítimo entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Por él pasa una parte decisiva del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, lo que transforma este punto de estrangulamiento en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.
No existe ruta alternativa de escala equivalente. El Canal de Suez y el Cabo de Buena Esperanza permiten redirigir cargas entre el Mediterráneo y el Índico, pero no sustituyen, en rapidez, costo y volumen, el petróleo que sale del Golfo Pérsico. Cuando el Estrecho cierra, u opera de forma severamente limitada, el mercado global de energía lo siente casi inmediatamente.
El cierre práctico del Estrecho en 2026, ligado al conflicto entre Estados Unidos e Irán, retiró cerca de 9 millones de barriles por día de petróleo crudo y derivados del mercado, según un reportaje de Reuters. La misma crisis dejó los precios por encima de los 111 dólares por barril y provocó alertas de escasez en el suministro global.
Petróleo por encima de los US$ 100, bloqueo naval y reservas estratégicas muestran la velocidad del choque energético global
Estados Unidos respondió con las herramientas disponibles: aumento de la producción doméstica, expansión de las exportaciones de energía y uso de instrumentos de emergencia para amortiguar el choque de oferta. Reuters informó que EE. UU. pasó a actuar como una especie de proveedor de equilibrio, ampliando las exportaciones y usando reservas estratégicas para reducir parte de la presión sobre los mercados.
Aun así, la normalización no llegó rápidamente. El WTI superó los US$ 100 por barril en abril, mientras que el Brent sobrepasó los US$ 111 en medio del bloqueo casi total de la ruta y la incertidumbre sobre las negociaciones entre Washington y Teherán.
Reportajes posteriores indicaron que los precios llegaron a superar los US$ 126 ante el temor de que el bloqueo pudiera durar meses.
Mientras el Estrecho permanece cerrado o parcialmente bloqueado, el mundo que depende del petróleo del Golfo paga una prima que no estaba en el presupuesto de gobiernos, empresas o familias. La crisis energética deja de ser solo un problema de barriles y se convierte en un choque directo en inflación, logística, combustibles, fertilizantes y costo de producción.
La transición energética reduce la dependencia del petróleo, pero aumenta la exposición a minerales críticos dominados por China
La respuesta obvia al choque del petróleo es acelerar la transición energética: más energía solar, más eólica, más vehículos eléctricos y menor dependencia de hidrocarburos provenientes de regiones geopolíticamente inestables. El argumento es técnicamente correcto, pero lleva directamente al segundo cuello de botella estratégico.
Las turbinas eólicas necesitan imanes permanentes de neodimio, disprosio y terbio. Los motores de vehículos eléctricos utilizan los mismos imanes. Los paneles solares, las baterías, los chips, los sensores, los sistemas de defensa y los equipos industriales dependen de cadenas que involucran tierras raras, galio, germanio, grafito, níquel, cobalto, manganeso y otros insumos críticos.
China domina varias de estas etapas industriales a una escala difícil de reemplazar. Además de controlar entre el 85% y el 90% de la capacidad global de procesamiento de tierras raras, Pekín también tiene una presencia dominante en segmentos como el grafito, el tungsteno, el antimonio y el refinado de cobalto. La transición energética no elimina las dependencias geopolíticas; intercambia parte de la dependencia del petróleo por dependencias minerales e industriales.
Los controles de exportación chinos sobre tierras raras expusieron la vulnerabilidad de los vehículos eléctricos, la defensa y la energía limpia
China alcanzó su posición actual de dominio mediante una estrategia a largo plazo. Desde la década de 1980, el gobierno chino subsidió la minería, la separación, el refinado y la fabricación de productos basados en tierras raras hasta hacer que la producción de muchos competidores fuera económicamente inviable.
La frase atribuida a Deng Xiaoping, “Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras”, resume esta estrategia. Occidente tardó décadas en tratar esta dependencia como una cuestión de seguridad económica, industrial y militar.
En abril de 2025, China implementó la primera ola de controles de exportación sobre siete elementos de tierras raras pesadas. La medida exigió licencia para los envíos y afectó a elementos como el samario, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el lutecio, el escandio y el itrio.
La segunda ola de restricciones creó un alcance extraterritorial y amplió el control chino sobre las cadenas globales
En octubre de 2025, Pekín amplió el control a doce elementos, añadiendo cinco nuevos metales a la lista: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.
El cambio más sensible fue la cláusula extraterritorial, que pasó a exigir aprobación china para productos fabricados fuera de China si contenían materiales de origen chino o utilizaban tecnología china de minería, procesamiento o fabricación de imanes.
Esto significa que una fábrica en Alemania, Estados Unidos o en otro país puede quedar expuesta a la regulación china si depende de materiales, equipos o tecnología de origen chino en componentes estratégicos. La medida desplazó el debate del comercio a la soberanía industrial.
Tras la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur, parte de la segunda ola fue suspendida por un año, hasta noviembre de 2026. La primera ola, de abril, permaneció en vigor. El Parlamento Europeo también registró que los controles de abril y octubre afectaron a la Unión Europea, especialmente por su dependencia de tierras raras para las industrias digitales, verdes y de defensa.
La ventana de 12 a 18 meses no resuelve la cadena de tierras raras, solo define el plazo para empezar a reaccionar
Los analistas del sector advierten que los países occidentales tienen una ventana corta para actuar antes de que la vulnerabilidad se prolongue. Pero actuar en la minería y el procesamiento de tierras raras no significa resolver el problema en meses.
Una mina de tierras raras puede tardar entre seis y catorce años desde el descubrimiento, la concesión de licencias, la infraestructura y la producción comercial. Una refinería de separación, una etapa crítica dominada por China, puede tardar entre cinco y diez años en construirse y ponerse en marcha. Una fábrica de imanes permanentes de neodimio-hierro-boro también requiere años de inversión y conocimiento técnico.
La dificultad radica en el eslabón intermedio. Minar es solo el comienzo. Separar, refinar y transformar óxidos en imanes de alto rendimiento exige tecnología, escala, control ambiental y mercado. La ventana de 12 a 18 meses no es el plazo para resolver la dependencia, sino para iniciar proyectos que quizás solo reduzcan la vulnerabilidad en una o dos décadas.
El petróleo del Golfo y las tierras raras chinas revelan la misma falla en la estrategia industrial de Occidente
La dependencia del petróleo del Golfo se construyó a lo largo de décadas de elecciones políticas y económicas que priorizaron el costo a corto plazo sobre la resiliencia a largo plazo. La dependencia de las tierras raras chinas siguió una lógica similar, con el agravante de que había alertas explícitas en los informes de seguridad nacional.
China ejecutó su estrategia con consistencia. Cuando dominaba la extracción, subsidió el procesamiento. Cuando consolidó el procesamiento, avanzó sobre los componentes. Cuando ganó escala en componentes, fortaleció los productos finales e hizo que las alternativas no chinas fueran progresivamente menos competitivas.
La mayoría de las empresas occidentales eligieron la dependencia porque era más barato. El problema es que la eficiencia económica no es lo mismo que la seguridad estratégica. Cuando dos cuellos de botella globales se cierran al mismo tiempo, el petróleo en el Golfo y las tierras raras en China, la pregunta deja de ser cuánto cuesta producir más barato y pasa a ser cuánto cuesta no tener alternativa.
Brasil entra en la crisis con petróleo, reservas de tierras raras y una cadena industrial aún incompleta
Brasil ocupa una posición peculiar en ambas crisis. Es productor de petróleo, con el presal consolidando al país como exportador neto, pero aún importa diésel y derivados en volúmenes relevantes. Un choque internacional del petróleo se transmite rápidamente a los combustibles industriales, fertilizantes, fletes y costos logísticos del agronegocio.
En la crisis de las tierras raras, el país tiene un activo que la mayoría de los países occidentales no posee: reservas. Brasil aparece como el poseedor de la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, detrás de China, con cerca de 21 millones de toneladas en óxidos de tierras raras, según datos citados por estudios sectoriales basados en el USGS.
Lo que Brasil aún no tiene a escala suficiente es la cadena industrial para transformar esas reservas en productos de alto valor. La etapa decisiva está en la separación, el refinado y la fabricación de imanes, justamente los eslabones que convierten el mineral bruto en un componente estratégico para vehículos eléctricos, turbinas, defensa, electrónica e inteligencia artificial.
Las tierras raras brasileñas pueden convertirse en un activo geopolítico si el país avanza más allá de la minería bruta
Con Occidente buscando alternativas al suministro chino, Brasil está sentado sobre un activo cuyo valor geopolítico ha crecido rápidamente. Reuters informó en 2025 que el gobierno brasileño evaluaba garantías financieras e incentivos para estimular la minería, el procesamiento y la industrialización de minerales estratégicos, intentando evitar que el país se restrinja a la exportación de materia prima.
El desafío es transformar la reserva en una cadena productiva. Esto exige investigación geológica, licenciamiento, capital intensivo, ingeniería química, separación de elementos, control ambiental y compradores industriales a largo plazo. Sin esta cadena, Brasil sigue siendo rico en potencial, pero pobre en capacidad de capturar valor estratégico.
La ventana es real, pero no permanecerá abierta indefinidamente. Si China relaja las restricciones, los precios pueden caer. Si otros países avanzan más rápido, ocuparán espacio en los contratos a largo plazo. Brasil tiene los ingredientes geológicos, pero aún necesita montar la industria que transforma las tierras raras en poder tecnológico.
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