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La Reducción de la Volatilidad en el Mercado de Criptomonedas Ha Impactado Negativamente Su Atractivo para los Inversores, Según Análisis de Expertos del Sector. Algunos Argumentan Que la Disminución de Esta Característica Puede Afectar la Rentabilidad de las Transacciones y la Especulación en el Mercado.
Explorar estas discrepancias de valores a través de la negociación entre mercados no es una tarea simple, ya que existen cargos para ingresar a diferentes mercados, disminuyendo así la ganancia de la negociación. Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que muchas veces puede haber un retraso en la transferencia de fondos entre los mercados. Por lo tanto, en estas condiciones, la negociación se vuelve más difícil.
Hay diversas plataformas disponibles en el mercado que automatizan este proceso. Sin embargo, es importante estar al tanto de que hay muchas personas malintencionadas que se aprovechan de la falta de conocimiento de las personas sobre esta práctica y lanzan productos falsos para robar dinero. Por lo tanto, los expertos recomiendan realizar una investigación minuciosa y elegir solo proyectos reconocidos y respetables. Es crucial realizar la debida diligencia antes de involucrarse en cualquier tipo de arbitraje financiero.
“Cuando la red está congestionada y los precios de Bitcoin son volátiles, surgen oportunidades de arbitraje. Sin embargo, el aumento del volumen de intercambios y de la actividad en cadena incrementa la correlación entre ellos, lo que a su vez reduce las oportunidades de arbitraje,” afirmaron.
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Según Barros Júnior, profesor de la USP, dadas las fricciones en los mercados, es difícil afirmar que estas oportunidades hayan desaparecido. Sin embargo, destacó que la identificación y aprovechamiento de estas oportunidades aún pueden representar un desafío.
¿Aún Hay Viabilidad?
Ningún estudio reciente ha examinado la situación actual en las mismas plataformas de negociación analizadas por el profesor de la USP. Sin embargo, investigaciones divulgadas por otras instituciones en los últimos años indican que el arbitraje aún es posible, aunque de forma diferente que en el pasado.
Por ejemplo, a principios de 2023, investigadores del campo de la economía publicaron en la revista Finance Research Letters que encontraron oportunidades de ganancia con disparidades en las plataformas Binance, Bitfinex, Bitstamp, Coinbase y Kraken. El período analizado fue de octubre de 2017 a enero de 2022.
A partir de un estudio de valores realizado del 30 de mayo de 2018 al 12 de octubre de 2019, el especialista concluyó que un emprendedor podría ganar hasta US$ 23,2 mil al cabo de un año y medio con arbitraje en plataformas de negociación, siempre que realizara transacciones de US$ 1 mil diariamente.
En esa ocasión, la discrepancia media de valores de las monedas digitales entre todos los corredores analizados durante el período fue del 4,1%. En determinados momentos, según la investigación, las diferencias podrían llegar hasta el 8% durante varios días consecutivos. **Este hecho puede representar una oportunidad lucrativa para inversores atentos.**
En marzo de 2021, Barros divulgó un artículo en el que examinó la viabilidad de participar en arbitraje en seis diferentes plataformas de intercambio de monedas digitales en la región de América Latina. Estos intercambios incluyen tres empresas brasileñas, que son Mercado Bitcoin, BitcoinTrade y Braziliex (que cesó sus actividades hace más de dos años), dos empresas chilenas, Buda Exchange y CryptoMarket, y una empresa mexicana, Bitso.
De acuerdo con Fernando Antônio de Barros Júnior, docente con título de doctor en la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (FEA-RP/USP), la maduración del mercado de criptomonedas puede resultar en una disminución de la volatilidad. Esta reducción también podría implicar una disminución de las oportunidades de arbitraje, según el especialista.
Volatilidad en el Mercado Cripto y Ganancias para Inversores
Es fundamental que exista inestabilidad en el mercado de criptomonedas para que los inversores puedan obtener ganancias. Si los precios permanecen inalterados, será difícil para ellos obtener ganancias suficientes para cubrir los costos de las transacciones.
De acuerdo con un informe publicado por K33 Research en agosto de este año, el BTC se ha vuelto menos volátil que el Nasdaq, el S&P 500 e incluso el oro, a pesar de que la Reserva Federal (Fed, el banco central de EE.UU.) ha aumentado los intereses en 0,25 puntos porcentuales. Esto demuestra la falta de correlación del activo digital con el mercado tradicional en ese momento. **Esta falta de volatilidad del BTC en relación a otros activos financieros fue un factor sorprendente e inesperado, dado el contexto económico global.**
Recientemente, la táctica de lucrar con las discrepancias de precio de un instrumento financiero en mercados diferentes – el conocido arbitraje – era ampliamente utilizada en el mercado de monedas digitales, conocido por su alta volatilidad. Sin embargo, estudios y economistas apuntan a que esta práctica se ha vuelto menos atractiva y más desafiante.
El motivo para esto es que el mercado de criptoactivos, valorado en US$ 1,4 billones según el agregador CoinMarketCap, se ha vuelto más «maduro». En términos simples, esto significa que está más líquido, tiene más participantes y los precios de los activos digitales están más uniformes entre los corredores, además de ser más estables que anteriormente.
Fuente: InfoMoney
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